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国际期货空头平仓豆粕有望止跌企稳【新资讯】

发布时间:2019-10-18 11:39:40 阅读: 来源:阻垢剂厂家

一、行情回顾

1、外盘:由于缺乏新利多消息支撑,周二CBOT大豆期货市场跌至7周新低。主力7月大豆合约收盘939.5美分,下跌1.5美分;远月11月大豆合约收盘913.5美分,下跌3美分。CBOT-7月豆粕合约SMK0收跌0.30美元,至每短吨273.60美元。

2、内盘:周二市场预计希腊将从欧洲接收145亿欧元援助金用以偿付19号到期的85亿欧元十年期债券,市场恐慌情绪得以缓和,美元上涨受助,部分空头平仓离场而抄底资金逐步进场,股市以及期市的部分品种展开反弹行情,连豆、粕期价略微低开后震荡小幅收高。连豆1101合约盘中最高点3873元,最低点3825元,尾盘收于3869元,相对于昨日结算价大幅上涨18点,持仓减少2016手至203712手,成交210406手。连粕全天最高点2868元,最低点2836元,尾盘收于2855元,相对于上一交易日结算价大幅上涨13点,持仓大幅减少13800手至728704手,成交809114手。

二、产业信息

周一,美国中西部地区大豆现货基差报价上涨,市场交易清淡。美国农业部公布数据显示,截至5月13日当周,大豆出口检验量达到847万蒲式耳,远低于2009年同期的1,625.9万蒲式耳。迄今为止,2009/10年度的大豆出口检验量为3591.3万吨,相比之下,去年同期大豆出口检验量为2682万吨,同比提高25.5%。美国农业部预计 2010/11年度美国大豆出口3932万吨,高于上年的3429万吨。随着本年度进入第33周,美国大豆出口检验完成全年创纪录的目标14.45亿蒲式耳的91%。南美大豆供应竞争压力下,美豆需求仍显疲软。不过现货市场上农户销售缓慢,终端用户逢低买盘限制着大豆短期下行空间。同时,美国农业部5月17日在每周作物生长报告中公布,截至5月16日当周,美国大豆种植率为38%,前一周为30%,2009年同期为23%,5年均值为35%,但低于市场此前预估的40-47%范围。不过天气预报显示美国中西部作物带下周天气将朝更加温暖、干燥模式发展,大豆播种及生长预计加快,对提高后期作物单产有利。南美方面,5月17日消息,巴西分析机构Celeres周一称,截至5月14日,巴西大豆种植户收割2009/10年度最后一批大豆,预估产量将达到创纪录高位的6,720万吨。截至上周末,巴西大豆收割完成99.7%,高于前一周的98.7%。2009年同期巴西大豆收割完成97.9%,2009年大豆产量为5,700万吨。截至5月14日,巴西种植户已经销售54.4%的新作大豆,高于前一周的52.5%,但落后于2009年同期的63.3%。阿根廷方面,阿根廷农业部发布的周报显示,大豆收割工作已经完成了86%,较前一周提高9%,但较2009年同期落后6%,尚未收获的大豆作物大部分集中在最北部地区。农业部预计今年大豆产量将达到创纪录的5250万吨。

国内方面,产区油厂收购价格稳定,市场购销依然清淡,观望氛围较浓。5月18日,港口库存维持在550万吨高水平,供应充裕。据中国商务部发布大宗农产品(14.90,0.22,1.50%)进口信息显示,4月进口大豆实际到港422.06万吨,5月进口大豆预报到港量较之前预计的469万吨上调至478.74万吨。而海关预计,6月将可能进口580至600万吨大豆船货,将创月度进口的历史最高水平;7月大豆进口可能达到500万吨。4-6月份进口大豆到货总量可能达到1,400万吨,创历史同期最高纪录。且进口大豆到港成本环比下降,大豆进口成本从4月的3,550元/吨降为5至6月的3,400元/吨。后期大量大豆到港,未来几个月中国大豆供应将保持充裕的局面。远月进口大豆成本持续偏低,同时国储、农民手上还有不少大豆将继续令国内大豆价格承压。不过,支撑大豆价格的因素依然存在,黑龙江今年大豆播种面积可能为430万公顷,较去年下降8%。黑龙江省大豆产量占全国大豆总产量的40%。而产区不利天气因素导致春播严重滞后,大豆播种工作要比正常年份延迟一周左右,大豆播种或在月底结束;5月14日消息,据农情统计显示,截至13日,黑龙江省大豆播种完成2,675万亩,占应播面积的42.2%。同时,相关部门在全国范围实行持续的冻猪肉收储政策,使得全国生猪价格已经整体出现回升,国家收储效果有所显现。中国限制阿根廷豆油进口。这些因素给豆类带来支撑。

5月18日,油厂开工有所增加,销区豆粕成交价格稳中有跌,哈尔滨3200元持平,大连3030元持平,秦皇岛2940持平,山东2920下跌30元,江苏2920下跌20,广东2980持平,油厂报价仍有松动迹象,市场采购心态依然谨慎。据农业部统计,3月底全国生猪存栏4.41亿头,较2月底下降0.5%,较2009年同期下降1.6%,但比4.1亿头的正常水平高7.6%。目前生猪存栏量仍处于较高水平,国内生猪养殖市场弱势局面还将维持一段时间。据国家发展改革委价格监测中心监测,“五一”后猪肉价格有所上涨。同时,出口增加有利于消化库存。以及,国家前期扶持养殖业而出台的冻猪肉收储政策。猪肉价格止跌回升,在生猪存栏量较高的前提下,豆粕需求持续增加,为豆粕市场提供中长期支撑。

三、宏观形势

国际:在欧元区主权债务危机没有新进展的情况下,以及主要国家的宏观经济数据较为利好,市场恐慌情绪有所缓解。但欧元抛售压力的暂停以及风险偏好的升温局面预计不会持续。投资者仍然担心欧元区主权债务的问题及其对经济增长的潜在影响。今日数据面消息繁多。英国公布的4月份消费者价格指数(CPI)较上年同期升幅达到3.7%,为2008年11月以来的最高水平。经济学家此前预计的升幅为3.5%。德国欧洲经济研究中心(ZEW)公布,5月份经济预期指数从4月份的53.0点下降至45.8点,低于经济学家此前预计的47.0点。美国4月份制成品生产者价格指数(PPI)较3月下降0.1%;经济学家们此前预计为上升0.1%;4月份不包括食品和能源价格的核心PPI较前月上升0.2%,经济学家们此前预计为上升0.1%;美国4月份新屋开工数折合成年率为672,000套,较3月份增长5.8%。经济学家预计,4月份新屋开工数将增长3.8%,折合成年率为650,000套。

国内:5月18日消息,业内人士周二透露,中国人民银行稍早发行的200亿元人民币一年期央行票据,中标收益率连续第16次持平于1.9264%。央行公开市场一年期央票发行收益率今年初曾一度走升,但自1月末起即连续持平。业内人士稍早并透露,央行今日公开市场未进行正回购操作,28天期正回购连续第三周暂停。

四、技术分析

技术面来看,大豆、豆粕1101合约日线图,期价小幅低开后震荡收涨,虽然期价仍运行于5天均线之下,但期价已进入超卖区,且空头目前价位打压意愿不强而选择平仓离场,期价有望止跌企稳。大豆下方支撑位3800元,上方压力位3912元;豆粕下方支撑位2822元,上方压力位2878元。

五、综合研判

市场担忧7500亿欧元紧急融资方案不能得到有效执行且债务危机的最坏时期可能还没结束,甚至有蔓延整个欧洲的可能。于此同时,中国一系列的强劲经济数据表明可能推出更多货币紧缩政策以及豆、粕自身利空基本面因素将继续给豆、粕带来承压,期价由前期的上涨行情转为震荡休整,但已进入超卖区,下跌空间有限。同时,惜售情绪、美豆库存偏紧,东北大豆产区降雪恐延迟大豆播种,国家限制部分油脂进口的措施以及发改委扶持养殖业的举措将给豆、粕带来长期支撑。操作上,关注大豆3800一线支撑和豆粕2820一线支撑,继续寻找中长期买入机会。

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