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前三季度券商资管产品债券仓位同比大增87共有165只产品配置债券共有32只产品的债

发布时间:2021-01-07 18:32:17 阅读: 来源:阻垢剂厂家

本报见习记者 李 文

券商理财产品三季报陆续披露,从前三季度券商资管产品的资产配置方面来看,今年前三季度券商集合理财产品股票的配置比例达到28.29%,比去年同期减少20%。债券的配置比例大幅提升,债券配置比例达27.05%,比去年同期增加87%。

不仅如此,在券商资管产品中,债券型产品的收益远高于权益类产品。截至11月5日,34只债券型券商资管产品今年以来全部为正收益。而权益类产品中,近半数出现亏损。在产品规模方面,债券型产品的规模是股票型产品的2倍有余。

不论是债券型产品的“走红”还是资管产品债券仓位的增加,都得益于今年上半年债券牛市持续,不过进入三季度,受通胀企稳、资金面紧平衡等因素债市呈现震荡调整。

前三季度券商资管产品

债券配置比例同比增87%

截至11月5日,共有291只券商资管产品公布三季报。其中,有233只产品配置了股票,165只配置了债券。

数据显示,对已公布三季度报告的219只产品综合统计来看,今年前三季度券商集合理财产品股票的配置比例达到28.29%,比去年同期减少20%。债券的配置比例大幅提升,债券配置比例达27.05%,比去年同期增加87%。

在配置股票的资管产品中,中金消费指数的股票仓位最高,占比为93.71%,其次是高华证券盛享1号,占比93.41%,另外,国泰君安君得鑫、国泰君安明星价值、中国银河99、东方红4号、兴业证券(601377)玉麒麟2号、东方红5号,这几款产品股票占净值的比例也超过90%。在配置了股票的233只产品,共有44只产品股票仓位超过7成。

共有165只产品配置了债券,这些产品中有4只产品债券仓位超过9成,分别是第一创业证券创金季享收益、国泰君安君得盛、中信建投稳健增利、中信建投可转债,共有32只产品的债券配置比例超过7成。去年同期,只有9只产品的债券仓位超过7成。

今年以来债券型产品

发行份额同比大增

纵观今年前三季度,集合理财产品设立数量、规模呈现逐季回升的趋势。截至9月末,共推出新产品数量达到92只,设立产品为81只,其中大集合产品62只、小集合产品19只。集合理财产品的设立数量也呈现逐季上升的趋势,大小集合产品的成立数量均有回升;另外,就平均募集规模来看,大集合产品平均募集规模回升显著。

从产品的投资类型看,今年前三季度设立的产品主要集中在偏股型、债券货币型以及其它类型。其中,由于债券市场今年来持续牛市,债券型产品发行数量大幅增加,平均募集的资金也居前列;另外,保证金现金管理型产品带动货币型产品热销,产品资金募集也均在前列。

具体来看,同花顺(300033)iFinD数据显示,今年以来,在券商资管产品中,股票型和混合型产品共成立61只,其中股票型产品只有1只,两种产品发行份额共计190.01亿份;债券型产品成立29只,发行份额224.91亿份。新产品成立最多的季度是第三季度,有20只混合型产品、16只债券型产品、1只股票型产品、7只货币型产品。

与去年相比,去年同期新成立额产品共有96只,其中,股票型产品12只,发行份额40.41亿份,是今年的近17倍;混合型产品发行了63只,数量跟今年差不多,但是发行份额是今年的2倍;但债券型产品的发行数量只有8中,发行份额为61.2亿份,今年是去年的3倍有余。可见,今年以来在券商资管产品设立方面出现“债强股弱”的局面。

从整体来看,34只股票型产品的产品规模为132.3亿元,58只债券型产品的产品规模为312.3亿元,是股票型产品的2倍有余。

权益类产品收益

不敌固定收益类产品

截至11月5日,34只债券型券商资管产品今年以来全部为正收益。其中,安信理财1号和光大阳关5号今年以来涨幅超过10%,另外,还有5只产品涨幅超过7%,分别是光大阳光稳健添利、兴业证券金麒麟1号、恒泰稳健回报、申万宝鼎5期、国泰君安君得惠。34只产品今年以来平均涨幅为5.6%。货币市场型产品今年以来的涨势也不错,有数据可查的6只产品今年以来全部盈利,平均涨幅为4.25%,如果从产品成立之日起开始计算,18只产品平均涨幅达到14.8%。

再来看权益类产品的走势。具体来看,在混合型产品中,有数据可查的138只产品中,有88只为负收益,站到全部产品的64%。138只产品今年以来平均涨幅为-1.6%。跌幅最大的是东莞旗峰2号,跌19.4%。另外,海通稳健成长、齐鲁金泰山、广发策略2号、广发理财3号、齐鲁金泰山2号、广发理财5号,这几只产品今年以来的跌幅超过12%。涨幅最高的是浙商证券的3只产品,分别是浙商金惠1号,涨幅14.7%、浙商金惠引航,涨幅14%、浙商汇金大消费,涨幅12.4%。另外,兴业证券金麒麟5号、东方红2号、中银中国(163801,基金吧)红1号今年以来涨幅也超过10%。

在有数据可查的32只股票型产品中,平均涨幅为-1.7%,21只产品亏损。跌幅最大的3只产品都来自东海证券,分别是东海精选2号、东海精选5号、东海东风6号,这3只产品跌幅都超过10%,其中,东海精选2号的跌幅达到19%。涨幅最好的3只产品来自兴业证券、分别是兴业证券玉麒麟2号、兴业证券金麒麟2号、兴业证券玉麒麟1号,涨幅都超过8%,其中兴业证券玉麒麟2号今年以来涨幅达到17.7%。

回顾今年前三季度,A股市场整体呈现震荡走势。与此同时,这一时期的券商集合产品业绩分化也十分严重,尤其表现在偏股型产品方面。国金证券(600109)研报显示,包括大、小集合在内的213只非限定性集合理财产品涨跌互现,平均收益率为-1.55%。其中,162只大集合产品中54只上涨,平均收益率为-2.03%;51只小集合产品中27只上涨,平均收益率为-0.04%。

具体来看,在大集合产品中,114只偏股型产品中37涨77跌,整体收益率为-2.14%,其中最大涨幅为12.06%,最大跌幅为18.38%。东方红2号、兴业金麒麟5号、浙商汇金大消费、中银国际中国红1 号以及中投汇盈核心优选等表现较为出色,年初以来累计实现净值增长超过10%。其中,东方红2号和中银国际中国红1号把握住了9月的反弹行情,单月涨幅均超过6%,为其前三季度业绩贡献较多;兴业金麒麟5号、浙商汇金大消费等较好的把握了一季度和二季度的结构性行情机会,业绩回报也较为丰厚。

在小集合产品中,38只偏股型产品中15涨23跌,平均收益率为-1.25%,整体表现略好于大集合同类产品,但是业绩分化依旧十分显著,其中最大涨幅为18.04%,最大跌幅为17.90%。具体到产品,兴业玉麒麟2号今年以来业绩表现突出,通过精选并重仓消费类个股,取得了较高的累计收益,今年以来以18.04%的涨幅高居同类产品第一。此外,浙商旗下的小集合产品金惠1号和金惠引航以及东方证券资产管理旗下的东方红先锋4号等产品,今年来的业绩均有不俗表现,累计收益率均在10%以上。

总体来看,今年以来券商资管权益类产品收益不敌固定收益类产品。 尤其相对于偏股型产品,债券型产品的情况要好很多。今年上半年债券牛市持续,三季度受通胀企稳、资金面紧平衡等因素呈现震荡调整。

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